本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人,权益登记日为11月14日,现金红利发放日为11月15日。(1)选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2024年11月14日的基金份额净值转换为基金份额; (2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2024年11月15日直接计入其基金账户,2024年11月18日起可以查询。根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。(1)本次分红免收分红手续费; (2)选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。
本次分红对象为权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人,权益登记日为11月14日,现金红利发放日为11月15日。对于选择红利再投资方式的投资者,将以2024年11月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2024年11月15日对红利再投资的基金份额进行确认。2024年11月18日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
证券之星消息,12月25日,华润元大安鑫灵活配置混合A最新单位净值为1.6417元,累计净值为2.3637元,较前一交易日下跌1.31%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.59%,近3个月上涨14.18%,近6个月上涨10.54%,近1年上涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华润元大安鑫灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比87.46%,债券占净值比2.96%,现金占净值比7.39%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为李武群,李武群于2020年10月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.68%。期间重仓股调仓次数共有63次,其中盈利次数为19次,胜率为30.16%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
以上内容为证券之星据公开信息整理按天配资杠杆,由智能算法生成,不构成投资建议。